基差交易的類型包括（基差交易業務）

今天給各位分享基差交易業務的知識，其中也會對基差交易的類型包括進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

期貨交易之:什么叫基差,升水和貼水

1、基差：是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低于期貨價格，基差為負值； 現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

2、升水與貼水：遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。

3、期貨升水是指在期貨市場上，遠期期貨的價格高于近期期貨價格、現貨價格的情況；期貨貼水是指遠期期貨的價格低于近期期貨價格、現貨價格的情況。一般情況下期貨與現貨的價差會隨著臨近交割期而縮小。

4、貼水是指遠期匯率低于即期匯率，與“升水”對應。在通常情況下，銀行報出的升貼水數只有兩位或三位數。如果為兩位數，即為小數點后第三和第四位，如果報三位數，即為小數點后第三加第四位數。

淺析基差交易及其風險控制

1、對基差賣方而言，基差交易的實質是以套期保值與基差交易相結合的方式將自身面臨的基差風險，通過協議基差的方式轉移給現貨交易中的對手。

2、在某些特殊行情下，基差交易部分可能會盈利，而期貨單邊交易發生虧損，一旦虧損部分過大，就會對基差交易的績效造成影響。轉換因子的近似值與實際值相差越大，風險敞口越大，則基差交易失敗的可能性就越大。

3、基差風險是指保值 和被保值商品之間價格波動不同步所導致的風險。基差是指一種商品的現貨價格與衍生品價格之間的差額。基差將受到產業，經濟環境甚至投資者情緒的影響。基差有時大，有時小，有時正，有時負。

4、基差風險在股指期貨交易中是無法回避的。為盡可能減小套期保值中的基差風險，一是盡量選擇期貨合約到期日在現貨交易日之后、且離現貨交易日最近的合約作為套保合約，二是通過觀察基差的變化來動態調整套期保值比率。

5、（1）一般的套利交易，兩種資產的數量比例是1：1，而基差交易時，期貨和現貨的數量比例是CF：1。如果令國債期貨和現貨的數量比例是1：1也可以進行交易，只不過這樣的基差交易會存在一定的風險。

創元期貨是不是合法的

非正規、合法的期貨 是無法查詢到相關的資質信息，例如：瑞龍期貨、創元期貨、長江期貨等期貨 均可查詢。

創元期貨是合法的。創元期貨股份有限 成立于1995年，是國內最早從事專業期貨業務的 之一，是行業首家掛牌新三板的期貨 （股票代碼832280）。

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