歐洲美元 期貨計算方法（歐洲美元 期貨計算）

各位老鐵們好，相信很多人對歐洲美元利率期貨計算都不是特別的了解，因此呢，今天就來為大家分享下關于歐洲美元利率期貨計算以及歐洲美元利率期貨計算方法的問題知識，還望可以幫助大家，解決大家的一些困惑，下面一起來看看吧！

商品期貨股指期貨 期貨基差計算方法一樣嘛

期貨的功能包括價格發現功能： 期貨價格一般領先于 現貸市場價格的變動，并有助于提高債券現貸市場價格的信息含量，并通過套利交易，促進價格合理波動。

．金融期貨沒有實際的標的資產（如股指期貨等），而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品，例如，農產品、金屬等。2．金融期貨的交割具有極大的便利性。

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。

如果你對這方面感興趣的話，推薦你可以下個 金匯通 看盤 ： 買賣價格之間的差異。價差，很有用的基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。

基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低于期貨價格，基差為負值；現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

(二)交割方式不同股指期貨采用現金交割，在交割日通過結算差價用現金來結清頭寸；而商品期貨則運用實物交割，在交割日通過實物所有權的 加以清算。

全球交易所 期貨掃描

1、CMEGroup 期貨的應用在CMEGroup中，CBOT主要推出中長期國債期貨，如10年期美國國債期貨、30年期美國國債期貨等，CBOT占據著美國國債期貨市場最大的市場份額。

2、世界交易所聯合會（WFE）將全球衍生品市場按期貨和期權分別進行統計，并將期貨具體細分為股指期貨、 期貨、外匯期貨、個股期貨、和商品期貨等五類。

3、 期貨是指以債權類證券為標的，以回避銀行 變動對證券價格影響為目的的期貨合約。由于債務憑證對 變動的反映及其敏感， 的些微變動都會引起債券價格的劇烈波動。

4、一般情況下， 期貨合約指的是由交易雙方訂立的，約定在未來某日期以成交時確定的價格交收一定數量的某種 相關商品的標準化契約。而且 期貨的標的物是 ，是指標的資產價格依賴于 水平的期貨合約。

3個月歐洲美元期貨/國債期貨

【答 】：C A項，中金所國債期貨品種有5年期和10年期國債期貨，屬于中長期 期貨品種；8項，3個月歐洲美元期貨屬于短期 期貨品種；D項，短期 期貨品種一般采用現金交割。

【答 】：A，B，C 芝加哥商業交易所的3個月歐洲美元期貨合約的指數最小變動點為1／2個基本點，即指數的0．005點，因而，一個合約的最小變動價值就是12．5美元。

【答 】：A，B 期貨包括3個月歐洲美元期貨、3個月歐洲銀行間歐元拆借 期貨，5年期、10年期和長期國債期貨等。標準普爾500指數期貨和中國 恒生指數期貨都屬于股指期貨的范疇。

國際市場較有代表性的期貨品種有3個月歐洲美元期貨、3個月銀行間歐元拆借 期貨、3個月英鎊 期貨等。

【答 】：B 3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為1000000美元，期限為3個月期歐洲美元定期存單，屬于短期 期貨合約。股票指數期貨和短期 期貨通常采用現金交割方式。

【答 】：A CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為1000 000美元，期限為3個月期歐洲美元定期存單。

歐洲美元期貨屬于短期 期貨品種

1、【答 】：B A項，歐洲美元期貨屬于短期 期貨品種；C項，短期 期貨品種一般采用現金交割；D項，中金所國債期貨品種有5年期和10年期國債期貨，屬于中長期 期貨品種。

2、【答 】：D 3個月歐洲美元期貨的標的物是期限為3個月期的歐洲美元定期存單，因此屬于短期 期貨。

3、其中，短期 期貨合約的標的主要是短期 和存單，期限不超過1年。國際市場較有代表性的期貨品種有3個月歐洲美元期貨、3個月銀行間歐元拆借 期貨、3個月英鎊 期貨等。

4、歐洲美元期貨屬于短期 期貨。歐洲美元期貨合約于1981年推出，是第一個以現金結算的期貨合約。據報道，人們在合同開放前一天晚上露營，當芝加哥商品交易所開門時淹沒了坑。

5、【答 】：A，B，C，D 短期 期貨是指期貨合約標的物的期限不超過1年的各種 期貨，主要有商業票據期貨、短期國庫券期貨、歐洲美元定期存款單期貨、港元 期貨和定期存貨和定期存單期貨五種。故此題選ABCD。

歐洲美元利率期貨計算和歐洲美元利率期貨計算方法的問題分享結束啦，以上的文章解決了您的問題嗎？歡迎您下次再來哦！