07年買的中銀增長基金一元面值現在復權是多少

大家好，感謝邀請，今天來為大家分享一下07年買的中銀增長基金一元面值現在復權是多少的問題，以及和基金最初面值是多少的一些困惑，大家要是還不太明白的話，也沒有關系，因為接下來將為大家分享，希望可以幫助到大家，解決大家的問題，下面就開始吧！

基金中的“年化率”是什么意思

基金的年化率是按照過去一年里，基金的年凈收益除以基金初期面值，日收益=年化率/365，年花率3.15%的基金投資1萬元7日收益是0.0315/365X7X10000元=6.04元

基金是怎么算的是一份多少錢還是怎么算

。按總份數計算，計算方法：基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當于現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。

（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。

基金認購是什么意思

基金認購是指投資者在開放式基金募集期間、基金尚未成立時購買基金份額的過程。通常認購價為基金份額面值（1元/份）加上一定的銷售費用。投資者認購基金應在基金銷售點填寫認購申請書，交付認購款項?；鹳徺I分認購期和申購期。基金首次發售基金份額稱為基金募集，在基金募集期內購買基金份額的行為稱為基金的認購，一般認購期最長為一個月。而投資者在募集期結束后，申請購買基金份額的行為通常叫做基金的申購。在基金募集期內認購，一般會享受一定的費率優惠。以購買100萬以下華富競爭力為例，認購費率為1.0%，而申購費率為1.5%。但認購期購買的基金一般要經過封閉期才能贖回，這個時間是基金經理用來建倉的，不能買賣，而申購的基金在第二個工作日就可以贖回。

07年買的中銀增長基金一元面值現在復權是多少

1、07年每份一元買的中銀增長基金，查詢歷史凈值可知，買入時累計凈值為2.7952。

2、目前最新凈值0.8881，累計凈值為3.4394.

3、累計凈值差為，3.4394-2.7952=0.6442，說明到現在每份基金上漲0.6442元。4、所以現在實際復權價為：0.6442+1=1.6442元。

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